سندات الصرف
يسجّل سند الصرف المال الذي دفعته لمورد وفواتير المشتريات التي يسددها. ويخفّض الذمم الدائنة وحساب البنك أو النقد الذي دفعت منه.
افتح المشتريات›سندات الصرف، أو انقر دفع في فاتورة مشتريات، أو دفع فواتير المشتريات في مورد، أو دفع لمورد في لوحة المعلومات.
الدفع لمورد
- انقر جديد واختر المورد. تُسرد فواتير المشتريات غير المدفوعة، مع رصيده الافتتاحي إن وُجد.
- أدخل تاريخ الدفع والمبلغ المدفوع.
- اختر طريقة الدفع والحساب الذي دُفع من.
- تحت أداة الدفع والرسوم، أدخل المرجع / رقم الشيك وتاريخ المرجع وبنك المستفيد، والرسوم البنكية إن وُجدت مع حسابها.
- تحقق من مبلغ الدفع لكل فاتورة واحفظ.
التوزيع والأرصدة الدائنة والشطب
- مع تفعيل توزيع الدفعات تلقائيًا على الفواتير (الأقدم أولًا) في التفضيلات، يذهب المبلغ إلى الفواتير الأقدم أولًا. اكتب مبالغك أنت، أو انقر توزيع تلقائي للبدء من جديد.
- حدد تطبيق الرصيد الدائن لاستخدام الرصيد الدائن المتاح للمورد من مرتجعات المشتريات أو الدفعات المقدمة السابقة.
- لمبلغ صغير تنازل عنه المورد، حدد شطب الرصيد المتبقي في الفاتورة. يذهب إلى حساب الشطب (فارغ = الخصم المسموح)، أو إلى الخصم المكتسب إن تركته فارغًا.
- إن دفعت أكثر من الفواتير التي حددتها، يُحتفظ بالفرق بوصفه الزيادة (رصيد دائن): دفعة مقدمة للمورد تُستخدم في فواتيره القادمة.
إلغاء دفعة
حدد الدفعة وألغها مع ذكر السبب. تعود الفواتير التي سددتها مفتوحة.
للشيك الذي تصدره بتاريخ لاحق، استخدم سند صرف شيك مؤجل، حتى لا ينخفض رصيد البنك إلا عند صرف الشيك.
لم تجد ما تبحث عنه؟ راسلنا على info@exlervision.com أو تواصل معنا عبر واتساب.