سندات القبض
يسجّل سند القبض المال الذي استلمته والفواتير التي يسددها، وينقل المبلغ من الذمم المدينة إلى حساب البنك أو النقد.
افتح المبيعات›سندات القبض، أو انقر استلام دفعة في فاتورة أو عميل أو في لوحة المعلومات.
استلام دفعة
- انقر جديد واختر العميل. تُسرد فواتيره غير المدفوعة، ورصيده الافتتاحي إن وُجد، تحت الفواتير غير المدفوعة.
- أدخل تاريخ الدفع والمبلغ المستلم.
- اختر طريقة الدفع والحساب الذي ذهب إليه المال في الإيداع في.
- تحت أداة الدفع والرسوم، أدخل المرجع / رقم الشيك وتاريخ المرجع والبنك الساحب إن كان شيكًا أو تحويلًا. وإن اقتطع البنك رسمًا فأدخل الرسوم البنكية والحساب الذي تُرحّل إليه.
- تحقق من مبلغ الدفع لكل فاتورة (انظر أدناه) واحفظ.
التوزيع على الفواتير
مع تفعيل توزيع الدفعات تلقائيًا على الفواتير (الأقدم أولًا) في التفضيلات، يطبّق Fiscal المبلغ على الفواتير الأقدم أولًا أثناء كتابته. ويمكنك كتابة مبلغ الدفع مختلف في أي سطر. وانقر توزيع تلقائي لإعادة تطبيق المبلغ من الأقدم واستبدال ما كتبته.
تعرض الإجماليات أسفل القائمة المبلغ المطبق. تصبح الفواتير المسددة بالكامل مدفوعة، والأخرى مدفوعة جزئيًا.
استخدام رصيد العميل الدائن
إن كان للعميل الرصيد الدائن المتاح من إشعارات دائنة أو دفعات زائدة سابقة، فحدد تطبيق الرصيد الدائن لاستخدامه على هذه الفواتير مع المال الجديد أو بدلًا منه.
الفروق الصغيرة: الشطب
إن دفع العميل أقل بقليل وقبلت ذلك، فحدد شطب الرصيد المتبقي في تلك الفاتورة، أو أدخل مبلغًا تحت شطب. يُرحّل إلى حساب الشطب (فارغ = الخصم المسموح)، أو إلى الخصم المسموح به إن تركته فارغًا.
الدفعات الزائدة
عندما يزيد المبلغ المستلم عن الفواتير التي تطبقه عليها، يظهر الفرق زيادةً:
- الزيادة (رصيد دائن): تبقى افتراضيًا رصيدًا دائنًا للعميل، لاستخدامه في فواتيره القادمة أو لاسترداده.
- الزيادة (إلى الإيرادات): حدد تسجيل الزيادة كإيراد لترحيلها إلى حساب إيراد الدفعات الزائدة بدلًا من ذلك، للمبالغ الصغيرة التي لن يطالب بها العميل.
إلغاء دفعة
حدد الدفعة وانقر إلغاء الدفعة مع ذكر السبب. تعود الفواتير التي سددتها مفتوحة. والدفعات التي هي جزء من سند قبض جماعي تُغيَّر من خلاله.
للشيك المؤرخ بتاريخ لاحق، استخدم سند قبض شيك مؤجل بدلًا من ذلك، حتى لا يُحسب مالًا في البنك قبل تاريخه.