التسوية البنكية

افتح البنوك›تسوية الحسابات، وضع كشف البنك أمامك.

البدء أو الاستئناف#

1. تحت بدء / استئناف تسوية، اختر الفرع والحساب البنكي.
2. أدخل تاريخ الكشف والرصيد الختامي للكشف من الكشف.
3. انقر بدء / استئناف. وإن كانت تسوية لهذا الحساب ما زالت جارية، تُفتح من حيث توقفت.

تحديد البنود المصروفة#

1. الرصيد الافتتاحي هو الرصيد الختامي لآخر تسوية مكتملة.
2. حدد كل سطر تحت الإيداعات (مدين) والسحوبات (دائن) يظهر في الكشف.
3. راقب الأسفل: الرصيد المسوّى ونهاية الكشف والفرق.
4. انقر حفظ التقدم للمتابعة لاحقًا.

الفرق ليس صفرًا؟#

• رسوم أو فوائد بنكية في الكشف وليست في Fiscal: سجّلها (مصروفًا أو قيد يومية)، ثم حددها.
• دفعة أُدخلت بمبلغ خاطئ: صحّحها، ثم حددها.
• عدة دفعات في سطر بنكي واحد: يجب أن تكون إيداعًا بنكيًا واحدًا.
• رصيد ختامي مكتوب خطأً: غيّره في الأعلى وانقر تحديث.

الإتمام#

عندما يصبح الفرق صفرًا، انقر إتمام التسوية. ولا يمكن إتمامها إلا عند توازنها. ثم تظهر في السجل برصيدها الختامي.